广发股指期货日评:美联储如期加息75BP并暗示暂停加息仍操之过急,股指短期风险情绪或承压
【市场表现】
A股继续放量攀升,广发股指过急股上证指数一举收复3000点关口。期货情绪截至收盘,日评上证指数涨1.15%报3003.37点,美联深证成指涨1.33%,储期操创业板涨1.63%,加息万得全A、并暗万得双创分别涨1.25%、示暂1.45%。停加盘面上,息仍大消费受消息面影响较大,短期下午出现明显回落,风险中药板块被获利盘出货跳水;新能源则稳健向上,或承光伏、广发股指过急股新能车、期货情绪储能表现抢眼,5G、信创尾盘获资金回流。全天超3600股上涨,近百股涨停,市场短期底部进一步夯实。
期指方面,四大股指期货主力合约继续上涨,其中IF2211上涨1.43%,IH2211上涨1.21%,IC2111上涨1.17%,IM2211上涨1.59%。基差方面,四大股指期货合约基差有所收敛,其中,IF2211升水2.39点,IH2211升水0.08点,IC2211升水3.60点,IM2211升水7.49点。
【消息面】
昨日A股市场继续走高。两市上涨家数为3655家,涨停家数为91家,上涨数量较前一交易日下降,昨日赚钱效应极好。
美联储如期上调利率75个基点至3.75-4%的目标区间。鲍威尔表示,美联储将考虑货币政策对经济活动和通胀影响的滞后程度,市场将其解读为未来将放缓加息的暗示。决议公布后,美股直线拉升,美元指数短线下跌80点。但鲍威尔随机表示现阶段考虑暂停仍操之过急,此番言论恐打压市场风险情绪。美股日内全线走低。对于就业市场而言,虽然10月以来初请失业金人数小幅反弹,但整体仍维持在疫情期间较低的水平。另外,9月职位空缺数据意外增加,表明需求不减、劳动力市场降温速度不及预期。劳动力供需之间的持续失衡将继续支撑薪资的增长,从而加剧通胀压力。
【资金面】
两市全天放量成交10521亿元。北向资金净卖出75.82亿元,、、分别遭净卖出10.46亿元、4.07亿元、3.6亿元;资金面来看,整体偏中性。
【操作建议】
从消息面偏中性与资金面偏中性来看,期指涨幅大超指数,股指期货大幅升水现象已有收敛,后续基差将在市场稳定后重回贴水格局,持续升水可能性较小,策略层面可关注基差收敛。
(责任编辑:探索)
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